有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年7月18日現在) | 当特定期間 (令和6年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,297,610 | 16,739,635 |
| 親投資信託受益証券 | 781,732,361 | 812,704,381 |
| 流動資産合計 | 798,029,971 | 829,444,016 |
| 資産合計 | 798,029,971 | 829,444,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,337,093 | 7,897,702 |
| 未払解約金 | 1,772 | 2,706,505 |
| 未払受託者報酬 | 95,815 | 103,990 |
| 未払委託者報酬 | 2,650,151 | 2,876,257 |
| その他未払費用 | 106,660 | 111,115 |
| 流動負債合計 | 11,191,491 | 13,695,569 |
| 負債合計 | 11,191,491 | 13,695,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,854,657 | 394,885,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,983,823 | 420,863,298 |
| (分配準備積立金) | 299,681,980 | 348,173,392 |
| 元本等合計 | 786,838,480 | 815,748,447 |
| 純資産合計 | 786,838,480 | 815,748,447 |
| 負債純資産合計 | 798,029,971 | 829,444,016 |
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