- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年1月15日現在) | 当特定期間 (令和6年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,739,635 | 24,217,708 |
| 親投資信託受益証券 | 812,704,381 | 879,143,801 |
| 流動資産合計 | 829,444,016 | 903,361,509 |
| 資産合計 | 829,444,016 | 903,361,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,897,702 | 11,257,089 |
| 未払解約金 | 2,706,505 | 1,012 |
| 未払受託者報酬 | 103,990 | 109,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,257 | 3,036,344 |
| その他未払費用 | 111,115 | 113,363 |
| 流動負債合計 | 13,695,569 | 14,517,585 |
| 負債合計 | 13,695,569 | 14,517,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,885,149 | 375,236,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,863,298 | 513,607,620 |
| (分配準備積立金) | 348,173,392 | 434,151,795 |
| 元本等合計 | 815,748,447 | 888,843,924 |
| 純資産合計 | 815,748,447 | 888,843,924 |
| 負債純資産合計 | 829,444,016 | 903,361,509 |
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