有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年1月16日現在) | 当特定期間 (令和5年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,437,292 | 16,297,610 |
| 親投資信託受益証券 | 681,383,918 | 781,732,361 |
| 流動資産合計 | 702,821,210 | 798,029,971 |
| 資産合計 | 702,821,210 | 798,029,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,337,093 |
| 未払解約金 | 138,488 | 1,772 |
| 未払受託者報酬 | 94,252 | 95,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,979 | 2,650,151 |
| その他未払費用 | 106,246 | 106,660 |
| 流動負債合計 | 2,945,965 | 11,191,491 |
| 負債合計 | 2,945,965 | 11,191,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,546,116 | 416,854,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,329,129 | 369,983,823 |
| (分配準備積立金) | 273,657,953 | 299,681,980 |
| 元本等合計 | 699,875,245 | 786,838,480 |
| 純資産合計 | 699,875,245 | 786,838,480 |
| 負債純資産合計 | 702,821,210 | 798,029,971 |
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