- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年1月17日現在) | 当特定期間 (令和4年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,742,666 | 29,025,946 |
| 親投資信託受益証券 | 926,850,122 | 735,465,609 |
| 流動資産合計 | 955,592,788 | 764,491,555 |
| 資産合計 | 955,592,788 | 764,491,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,198,876 | - |
| 未払解約金 | 361,315 | 1,911,480 |
| 未払受託者報酬 | 132,562 | 100,129 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,554 | 2,769,469 |
| その他未払費用 | 127,089 | 109,255 |
| 流動負債合計 | 9,486,396 | 4,890,333 |
| 負債合計 | 9,486,396 | 4,890,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,887,684 | 476,036,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,218,708 | 283,565,005 |
| (分配準備積立金) | 365,939,485 | 322,487,214 |
| 元本等合計 | 946,106,392 | 759,601,222 |
| 純資産合計 | 946,106,392 | 759,601,222 |
| 負債純資産合計 | 955,592,788 | 764,491,555 |
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