有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年7月15日現在) | 当特定期間 (令和8年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,208,380 | 51,592,458 |
| 親投資信託受益証券 | 884,853,155 | 1,111,654,073 |
| 未収利息 | 398 | 706 |
| 流動資産合計 | 943,061,933 | 1,163,247,237 |
| 資産合計 | 943,061,933 | 1,163,247,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,141,948 |
| 未払解約金 | 5,140,791 | 383,890 |
| 未払受託者報酬 | 103,413 | 134,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,860,436 | 3,712,520 |
| その他未払費用 | 109,975 | 126,366 |
| 流動負債合計 | 8,214,615 | 18,498,948 |
| 負債合計 | 8,214,615 | 18,498,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,112,664 | 353,548,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,734,654 | 791,199,576 |
| (分配準備積立金) | 458,935,423 | 663,376,535 |
| 元本等合計 | 934,847,318 | 1,144,748,289 |
| 純資産合計 | 934,847,318 | 1,144,748,289 |
| 負債純資産合計 | 943,061,933 | 1,163,247,237 |
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