有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年7月17日現在) | 当特定期間 (平成31年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,285,911 | 9,432,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,080,657 | 971,630,555 |
| 流動資産合計 | 1,230,366,568 | 981,063,104 |
| 資産合計 | 1,230,366,568 | 981,063,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,371,650 | - |
| 未払解約金 | 2,007,132 | - |
| 未払受託者報酬 | 149,315 | 133,567 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,918 | 3,694,070 |
| その他未払費用 | 134,299 | 125,604 |
| 流動負債合計 | 16,792,314 | 3,953,241 |
| 負債合計 | 16,792,314 | 3,953,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,165,012 | 1,051,579,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,409,242 | △74,469,309 |
| (分配準備積立金) | 177,161,382 | 145,041,009 |
| 元本等合計 | 1,213,574,254 | 977,109,863 |
| 純資産合計 | 1,213,574,254 | 977,109,863 |
| 負債純資産合計 | 1,230,366,568 | 981,063,104 |
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