有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年1月15日現在) | 当特定期間 (令和1年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,432,549 | 44,309,146 |
| 親投資信託受益証券 | 971,630,555 | 970,909,150 |
| 流動資産合計 | 981,063,104 | 1,015,218,296 |
| 資産合計 | 981,063,104 | 1,015,218,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,971,093 |
| 未払解約金 | - | 109,342 |
| 未払受託者報酬 | 133,567 | 125,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,070 | 3,480,780 |
| その他未払費用 | 125,604 | 122,135 |
| 流動負債合計 | 3,953,241 | 12,809,193 |
| 負債合計 | 3,953,241 | 12,809,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,579,172 | 897,109,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,469,309 | 105,299,749 |
| (分配準備積立金) | 145,041,009 | 103,370,135 |
| 元本等合計 | 977,109,863 | 1,002,409,103 |
| 純資産合計 | 977,109,863 | 1,002,409,103 |
| 負債純資産合計 | 981,063,104 | 1,015,218,296 |
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