有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年1月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,315,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,481,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,833,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,059,809,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,087,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,087,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,076,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
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