有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,982,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,797,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,184,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,819,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7138円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 833,214,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,218,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,996,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,139,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0644円 |
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