有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 958,994,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,911,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,082,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,469,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5238円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 900,078,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 900,076,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,236,654口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7572円 |
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