有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 789,465,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,953,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,454,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7548円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 783,413,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,411,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 365,477,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1435円 |
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