有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,223,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,254,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,968,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 859,077,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,502,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,502,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,168,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338円 |
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