有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/01/15)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,502,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,471,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,031,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,502,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2149円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 804,012,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,175,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,836,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,382,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0931円 |
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