有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/16-2024/07/16)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 812,480,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,911,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,568,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,638,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1784円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 799,019,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,019,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,402,241口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9549円 |
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