有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/16-2025/07/15)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年8月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 946,527,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,891,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,636,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,736,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6086円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年8月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 910,881,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,103,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 896,777,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,868,128口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7231円 |
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