有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/16-2026/01/15)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,600,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,141,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,459,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,961,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2744円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,473,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,585,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,126,887,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,918,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8590円 |
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