有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/17-2023/07/18)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 815,666,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,187,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,478,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,725,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9806円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 829,908,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,978,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,929,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,274,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5194円 |
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