有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,396,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,383,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,012,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,427,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1293円 |
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,860,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,859,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,398,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889円 |
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