有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 938,924,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,811,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,112,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,885,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7482円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 911,933,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,932,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,101,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0627円 |
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