有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/15)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,677,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,826,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,448,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1521円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,295,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,294,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,109,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8144円 |
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