有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド
| (2018年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,281,871,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,979,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,892,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,031,143,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2393円 |
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド
| (2018年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,159,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,279,159,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,002,604,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2758円 |
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