有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 804,142,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,127,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,015,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 733,434,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0894円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 789,246,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,245,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,912,458口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2219円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
