有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/16-2023/01/16)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,116,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,981,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,135,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,090,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8141円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 760,306,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,005,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,300,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,704,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2507円 |
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