有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 772,098,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,182,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,916,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 791,910,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722円 |
<参考>「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,273,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,426,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,846,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 712,494,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0665円 |
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