有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成30年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	1,046,076,175	1.0165	1,063,336,432	1.0153	1,062,081,140	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(平成30年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	3,000	18,006.70	54,020,118	26,375.44	79,126,322	7.45
アメリカ	株式	BOFI HOLDING INC	銀行	15,500	2,981.56	46,214,306	4,041.40	62,641,805	5.90
アメリカ	株式	BLUE BIRD CORP	資本財	19,000	1,991.39	37,836,510	2,533.93	48,144,708	4.53
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,000	5,834.96	40,844,761	6,871.68	48,101,760	4.53
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	8,000	4,008.12	32,064,977	5,996.61	47,972,916	4.52
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	7,000	5,901.88	41,313,227	6,795.44	47,568,131	4.48
アメリカ	株式	CAROLINA FINANCIAL CORP	銀行	11,000	3,652.17	40,173,928	4,288.35	47,171,936	4.44
アメリカ	株式	CONNECTONE BANCORP INC	銀行	13,000	2,939.14	38,208,827	3,092.25	40,199,328	3.78
アメリカ	株式	INTERSECT ENT INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	10,000	3,995.58	39,955,897	3,849.21	38,492,145	3.62
アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	9,000	4,518.87	40,669,881	4,241.11	38,170,035	3.59
アメリカ	株式	BANCORP INC/THE	銀行	33,000	1,115.02	36,795,945	1,145.63	37,806,051	3.56
アメリカ	株式	HORIZON BANCORP INDIANA	銀行	12,000	3,055.93	36,671,183	3,130.90	37,570,910	3.54
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	10,000	2,679.67	26,796,713	3,516.36	35,163,675	3.31
アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,000	5,987.25	29,936,280	6,928.58	34,642,930	3.26
アメリカ	株式	BLUCORA INC	ソフトウェア・サービス	13,000	2,554.05	33,202,750	2,630.56	34,197,345	3.22
アメリカ	株式	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	27,000	1,331.60	35,953,263	1,256.22	33,918,183	3.19
アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	2,000	14,955.61	29,911,225	16,390.03	32,780,061	3.09
アメリカ	株式	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)	ソフトウェア・ サービス	8,000	3,628.48	29,027,874	4,088.64	32,709,197	3.08
アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	3,750	7,429.14	27,859,293	8,719.51	32,698,191	3.08
アメリカ	株式	CYTOMX THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	10,000	2,379.96	23,799,622	3,166.34	31,663,413	2.98
アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,000	7,254.93	21,764,806	9,097.46	27,292,380	2.57
アメリカ	株式	EVERSPIN TECHNOLOGIES INC	半導体・ 半導体製造装置	32,000	2,089.15	66,852,903	846.07	27,074,419	2.55
アメリカ	株式	INSTRUCTURE INC	ソフトウェア・サービス	5,000	3,396.56	16,982,809	4,713.54	23,567,715	2.22
アメリカ	株式	MALIBU BOATS INC - A	耐久消費財・ アパレル	6,000	3,232.12	19,392,753	3,446.57	20,679,462	1.95
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,000	4,077.91	20,389,563	4,118.71	20,593,566	1.94
アメリカ	株式	ALARM,COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	4,000	4,089.72	16,358,894	4,098.31	16,393,252	1.54
アメリカ	株式	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	電気通信 サービス	3,000	4,899.29	14,697,879	4,670.59	14,011,785	1.32
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	10,000	1,303.47	13,034,718	1,286.29	12,862,926	1.21
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	3,500	3,356.39	11,747,390	3,618.36	12,664,292	1.19
アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	1,000	9,247.34	9,247,349	11,592.73	11,592,739	1.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成30年2月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	13.30
	耐久消費財・アパレル	1.95
	ヘルスケア機器・サービス	0.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.44
	銀行	21.22
	ソフトウェア・サービス	30.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.39
	電気通信サービス	4.51
	半導体・半導体製造装置	3.74
合計		97.17

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。