有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和1年8月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	772,168,506	1.2046	930,154,183	1.1338	875,484,652	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和1年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和1年8月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,000	12,419.62	62,098,118	15,327.04	76,635,231	8.75
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	4,000	15,181.40	60,725,636	15,100.28	60,401,146	6.90
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	8,000	8,860.07	70,880,589	7,506.49	60,051,957	6.86
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,000	13,129.71	39,389,135	15,181.19	45,543,588	5.20
アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,000	1,947.15	42,837,375	1,996.12	43,914,750	5.02
アメリカ	株式	SMARTSHEET INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,000	5,787.16	46,297,325	5,351.74	42,813,954	4.89
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	3,500	14,902.52	52,158,821	12,110.88	42,388,114	4.84
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	4,000	10,513.98	42,055,958	9,161.94	36,647,790	4.19
アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	2,361.85	47,237,111	1,823.65	36,473,196	4.17
アメリカ	株式	MERCURY SYSTEMS INC	資本財	4,000	7,610.82	30,443,302	9,095.94	36,383,770	4.16
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	4,000	9,935.91	39,743,647	8,665.84	34,663,376	3.96
アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	5,000	6,357.79	31,788,956	6,495.12	32,475,623	3.71
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	13,000	2,553.97	33,201,680	2,122.81	27,596,561	3.15
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	9,471.36	23,678,407	9,901.84	24,754,611	2.83
アメリカ	株式	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	9,000	2,530.55	22,774,987	2,609.33	23,484,011	2.68
アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	1,000	23,261.51	23,261,510	21,684.83	21,684,837	2.48
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	1,000	19,746.47	19,746,477	21,530.47	21,530,470	2.46
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	3,000	6,580.31	19,740,942	6,776.17	20,328,537	2.32
ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	2,000	7,312.73	14,625,475	9,758.12	19,516,247	2.23
アメリカ	株式	TABULA RASA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・ サービス	3,000	6,589.03	19,767,099	6,136.35	18,409,063	2.10
アメリカ	株式	ANAPLAN INC	ソフトウェア・サービス	3,000	5,893.15	17,679,471	5,806.32	17,418,985	1.99
アメリカ	株式	EVERSPIN TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	14,000	666.43	9,330,155	722.86	10,120,088	1.16
アメリカ	株式	MALIBU BOATS INC - A	耐久消費財・アパレル	3,000	3,908.14	11,724,440	3,028.78	9,086,361	1.04

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別及び業種別の投資比率)

(令和1年8月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	7.31
	耐久消費財・アパレル	1.04
	ヘルスケア機器・サービス	4.33
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.01
	ソフトウェア・サービス	54.84
	電気通信サービス	2.68
	半導体・半導体製造装置	4.87
合計		87.07

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。