有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成31年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	939,398,284	0.9749	915,819,388	1.1889	1,116,850,619	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成31年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(平成31年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SMARTSHEET INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	19,000	2,897.73	55,056,922	4,305.08	81,796,560	7.32
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,500	7,411.60	48,175,443	8,798.64	57,191,181	5.12
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,000	7,284.23	43,705,398	9,311.97	55,871,828	5.00
アメリカ	株式	MALIBU BOATS INC - A	耐久消費財・アパレル	10,000	4,511.30	45,113,003	5,112.21	51,122,157	4.58
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	25,000	1,595.16	39,879,162	1,905.85	47,646,382	4.27
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,000	9,145.36	36,581,458	11,703.43	46,813,749	4.19
アメリカ	株式	QUIDEL CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,000	6,819.04	40,914,267	7,370.63	44,223,826	3.96
アメリカ	株式	ANAPLAN INC	ソフトウェア・サービス	10,000	3,682.22	36,822,255	4,337.23	43,372,344	3.88
アメリカ	株式	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	4,000	9,228.81	36,915,272	10,644.62	42,578,515	3.81
アメリカ	株式	SPS COMMERCE INC	ソフトウェア・サービス	3,500	10,097.56	35,341,469	11,906.32	41,672,152	3.73
アメリカ	株式	2U INC	ソフトウェア・サービス	5,000	7,598.46	37,992,321	8,263.14	41,315,705	3.70
アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	2,000	17,567.50	35,135,007	19,743.72	39,487,459	3.54
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	5,000	6,671.72	33,358,621	7,754.24	38,771,239	3.47
アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	5,000	7,433.83	37,169,167	7,648.92	38,244,606	3.42
アメリカ	株式	EVERSPIN TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	35,000	930.19	32,556,976	1,051.04	36,786,666	3.29
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	3,000	8,014.79	24,044,377	12,150.24	36,450,730	3.26
アメリカ	株式	BROOKS AUTOMATION INC	半導体・半導体製造装置	10,000	3,387.02	33,870,231	3,596.62	35,966,228	3.22
アメリカ	株式	NEW RELIC INC	ソフトウェア・サービス	3,000	10,722.23	32,166,713	11,898.56	35,695,705	3.20
アメリカ	株式	AXOS FINANCIAL INC	銀行	10,000	3,045.94	30,459,467	3,561.14	35,611,444	3.19
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	4,000	7,046.89	28,187,589	8,794.20	35,176,834	3.15
アメリカ	株式	BLUE HILLS BANCORP INC	銀行	12,000	2,573.29	30,879,512	2,744.03	32,928,390	2.95
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	6,176.47	27,794,156	6,620.04	29,790,215	2.67
アメリカ	株式	MERCURY SYSTEMS INC	資本財	4,000	7,269.09	29,076,367	7,096.78	28,387,155	2.54
アメリカ	株式	ENVESTNET INC	ソフトウェア・サービス	4,000	5,939.87	23,759,485	6,805.20	27,220,802	2.44
アメリカ	株式	MITEK SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	20,000	1,226.22	24,524,444	1,179.65	23,593,136	2.11
アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	3,940.31	27,582,238	3,055.57	21,389,040	1.92
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	5,000	2,923.64	14,618,210	4,071.14	20,355,732	1.82
アメリカ	株式	ALARM,COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	2,500	5,297.36	13,243,422	7,212.09	18,030,234	1.61

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別及び業種別の投資比率)

(平成31年2月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	6.81
	耐久消費財・アパレル	4.58
	ヘルスケア機器・サービス	16.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.58
	銀行	6.14
	ソフトウェア・サービス	50.73
	半導体・半導体製造装置	8.34
合計		97.37

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。