有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	645,912,458	1.1745	758,624,182	1.2219	789,240,432	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和2年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	LIVEPERSON INC	ソフトウェア・サービス	7,000	5,041.47	35,290,332	6,379.54	44,656,836	5.66
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,000	10,992.20	32,976,627	13,197.39	39,592,181	5.02
アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	3,600.16	36,001,617	3,790.85	37,908,528	4.80
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	1,200	22,335.26	26,802,320	31,587.98	37,905,578	4.80
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	2,700	11,955.62	32,280,199	13,218.46	35,689,857	4.52
アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	3,000	13,157.35	39,472,070	11,858.26	35,574,804	4.51
アメリカ	株式	BANCORP INC/THE	銀行	35,000	999.33	34,976,635	995.65	34,847,820	4.42
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	15,613.17	34,348,990	15,824.01	34,812,840	4.41
アメリカ	株式	SPS COMMERCE INC	ソフトウェア・サービス	4,000	8,287.46	33,149,874	8,520.46	34,081,853	4.32
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	1,200	27,748.52	33,298,224	28,390.30	34,068,367	4.32
アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,500	22,418.36	33,627,551	21,974.93	32,962,403	4.18
アメリカ	株式	BANDWIDTH INC-CLASS A	電気通信サービス	2,000	16,265.90	32,531,806	16,174.86	32,349,734	4.10
ケイマン	株式	ICHOR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	3,054.79	30,547,973	2,723.55	27,235,560	3.45
アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	4,000	6,495.83	25,983,335	6,769.38	27,077,520	3.43
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	10,000	2,656.12	26,561,256	2,648.75	26,487,504	3.36
ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	3,000	7,159.29	21,477,891	8,639.52	25,918,560	3.28
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	8,000	3,132.20	25,057,643	3,106.53	24,852,317	3.15
イスラエル	株式	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	4,000	5,117.33	20,469,341	5,672.58	22,690,330	2.87
アメリカ	株式	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	7,500	2,855.15	21,413,661	2,996.43	22,473,288	2.85
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,500	13,634.20	20,451,308	14,869.45	22,304,185	2.83
アメリカ	株式	EVOLENT HEALTH INC - A	ヘルスケア機器・ サービス	15,000	1,431.90	21,478,584	1,438.16	21,572,460	2.73
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	2,000	9,472.91	18,945,835	9,981.80	19,963,613	2.53
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	500	31,375.15	15,687,577	34,344.19	17,172,099	2.18
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	5,382.84	16,148,528	5,480.82	16,442,482	2.08
アメリカ	株式	THERAPEUTICSMD INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	186.25	18,625,541	156.98	15,698,640	1.99
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	500	27,665.43	13,832,715	30,908.41	15,454,205	1.96
アメリカ	株式	SEACOAST BANKING CORP/FL	銀行	6,000	1,994.46	11,966,788	2,155.66	12,933,993	1.64

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別及び業種別の投資比率)

(令和2年8月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	ヘルスケア機器・サービス	10.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.20
	銀行	6.05
	ソフトウェア・サービス	37.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.08
	電気通信サービス	6.95
	半導体・半導体製造装置	21.65
合計		95.37

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。