有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	322,274,997	2.3951	771,880,846	2.5194	811,939,627	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和5年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	15,000	4,464.94	66,974,220	5,084.83	76,272,540	9.39
アメリカ	株式	TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	銀行	7,000	8,560.29	59,922,087	8,998.61	62,990,270	7.76
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	4,900	9,704.75	47,553,304	12,130.21	59,438,048	7.32
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	25,000	1,948.84	48,721,150	2,288.03	57,200,750	7.05
アメリカ	株式	DUCOMMUN INC	資本財	8,400	6,871.40	57,719,760	6,551.22	55,030,265	6.78
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	2,500	22,196.08	55,490,210	21,532.33	53,830,840	6.63
イスラエル	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	2,800	17,333.47	48,533,722	18,859.80	52,807,440	6.50
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	2,200	24,152.24	53,134,928	23,590.83	51,899,830	6.39
アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	6,800	6,371.39	43,325,493	7,343.62	49,936,657	6.15
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,300	16,336.38	53,910,081	14,704.79	48,525,827	5.98
アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	23,000	3,349.44	77,037,166	2,014.63	46,336,628	5.71
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	4,000	12,717.93	50,871,752	10,280.78	41,123,136	5.06
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	3,000	10,304.17	30,912,528	10,805.64	32,416,926	3.99
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	2,000	16,801.30	33,602,608	15,786.67	31,573,352	3.89
アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	17,728.21	10,636,927	19,744.31	11,846,586	1.46

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年8月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	27.21
	銀行	7.76
	ソフトウェア・サービス	24.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.46
	公益事業	5.71
	半導体・半導体製造装置	23.69
合計		90.06

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。