有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和8年2月27日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	231,918,318	4.7933	1,111,654,073	4.8590	1,126,891,107	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年2月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和8年2月27日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	3,150	31,030.90	97,747,337	32,290.06	101,713,703	9.03
アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS INC	商業・専門サービス	3,500	29,338.93	102,686,273	27,400.74	95,902,613	8.51
アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,100	42,502.72	89,255,724	45,172.43	94,862,114	8.42
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	11,500	7,908.91	90,952,529	8,116.14	93,335,643	8.28
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	商業・専門サービス	980	95,280.40	93,374,799	93,043.50	91,182,630	8.09
アメリカ	株式	VIASAT INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	7,285.11	87,421,373	7,178.16	86,138,000	7.64
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	9,000	9,789.36	88,104,310	9,287.83	83,590,507	7.42
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,500	12,488.26	93,661,995	10,630.91	79,731,872	7.08
アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	85,086.28	51,051,770	105,766.94	63,460,167	5.63
イスラエル	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	800	65,985.02	52,788,023	68,832.18	55,065,747	4.89
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	3,200	15,738.98	50,364,751	14,356.33	45,940,267	4.08
アメリカ	株式	TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	銀行	2,500	14,060.29	35,150,735	15,814.71	39,536,787	3.51
アメリカ	株式	AMENTUM HOLDINGS INC	商業・専門サービス	8,000	4,486.85	35,894,825	4,710.13	37,681,090	3.34
アメリカ	株式	SEACOAST BANKING CORP/FL	銀行	5,000	5,218.07	26,090,385	5,126.14	25,630,745	2.27
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	1,000	13,723.74	13,723,745	20,598.08	20,598,082	1.83
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	300	22,477.15	6,743,145	38,502.21	11,550,663	1.03

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和8年2月27日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	21.39
	商業・専門サービス	19.94
	銀行	5.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28.77
	半導体・半導体製造装置	15.16
合計		91.04

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。