有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	365,477,630	1.9392	708,734,221	2.1435	783,401,299	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和4年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	20,000	3,252.48	65,049,702	3,665.37	73,307,544	9.36
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	10,000	7,491.56	74,915,652	7,278.07	72,780,750	9.29
アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	20,000	2,753.19	55,063,836	3,464.36	69,287,274	8.84
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	4,800	15,272.38	73,307,466	13,765.95	66,076,603	8.43
アメリカ	株式	BANCORP INC/THE	銀行	18,000	2,753.19	49,557,452	3,306.32	59,513,859	7.60
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	10,500	4,961.41	52,094,908	5,145.94	54,032,429	6.90
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	4,000	14,593.09	58,372,368	13,289.07	53,156,287	6.79
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	6,500	7,193.93	46,760,592	7,782.68	50,587,473	6.46
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	1,050	36,594.16	38,423,870	46,948.43	49,295,858	6.29
アメリカ	株式	TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	銀行	5,900	7,401.45	43,668,588	8,303.93	48,993,228	6.25
アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	8,000	4,645.94	37,167,591	4,583.10	36,664,863	4.68
アメリカ	株式	SEACOAST BANKING CORP/FL	銀行	7,000	4,365.45	30,558,211	4,547.06	31,829,448	4.06
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,000	25,046.07	25,046,074	22,302.79	22,302,794	2.85

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年8月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	18.65
	銀行	22.59
	ソフトウェア・サービス	9.14
	公益事業	8.84
	半導体・半導体製造装置	28.57
合計		87.80

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。