有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年2月26日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	512,236,654	1.6949	868,189,905	1.7572	900,102,248	94.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年2月26日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.44
合計	94.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和3年2月26日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BANCORP INC/THE	銀行	40,000	1,008.31	40,332,500	2,168.56	86,742,500	9.64
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	3,500	12,688.16	44,408,575	19,252.50	67,383,750	7.49
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	1,200	25,250.31	30,300,375	52,658.56	63,190,275	7.02
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,000	11,698.79	46,795,177	13,515.00	54,060,000	6.01
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	2,500	14,530.74	36,326,859	20,802.68	52,006,719	5.78
アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	3,000	15,013.58	45,040,761	16,967.06	50,901,187	5.66
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	3,000	10,728.62	32,185,886	15,298.93	45,896,812	5.10
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	4,000	7,164.36	28,657,458	11,019.18	44,076,750	4.90
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	6,500	5,302.25	34,464,674	6,667.18	43,336,719	4.81
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	10,000	2,678.56	26,785,625	4,156.50	41,565,000	4.62
アメリカ	株式	NEOGENOMICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	5,329.73	39,973,004	5,403.87	40,529,063	4.50
アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	10,000	3,077.51	30,775,153	3,884.50	38,845,000	4.32
アメリカ	株式	LIVEPERSON INC	ソフトウェア・サービス	6,000	6,369.41	38,216,468	6,180.56	37,083,375	4.12
アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	3,630.56	14,522,250	9,166.18	36,664,750	4.07
イスラエル	株式	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	4,000	5,160.56	20,642,250	8,713.56	34,854,250	3.87
アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	4,000	6,804.25	27,217,000	8,149.37	32,597,500	3.62
アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	6,000	4,319.78	25,918,710	4,687.75	28,126,500	3.12
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	3,000	8,207.53	24,622,609	7,661.68	22,985,063	2.55
イスラエル	株式	COGNYTE SOFTWARE LTD	ソフトウェア・サービス	6,000	1,977.64	11,865,884	3,027.06	18,162,375	2.02
アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	1,936.93	9,684,687	1,917.81	9,589,062	1.07

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和3年2月26日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	ヘルスケア機器・サービス	6.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.64
	銀行	12.76
	ソフトウェア・サービス	35.15
	半導体・半導体製造装置	30.73
合計		94.28

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。