有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	712,494,426	1.1644	829,628,510	1.0665	759,875,305	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和2年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,000	11,523.91	46,095,658	14,789.46	59,157,858	7.79
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	3,500	9,488.01	33,208,066	11,549.24	40,422,348	5.32
アメリカ	株式	SMARTSHEET INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,500	4,852.43	36,393,267	4,984.53	37,384,024	4.92
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	4,000	6,768.24	27,072,982	7,851.60	31,406,410	4.13
アメリカ	株式	TABULA RASA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・ サービス	5,000	6,410.54	32,052,703	6,249.54	31,247,736	4.11
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	5,500	5,401.48	29,708,177	5,614.85	30,881,693	4.06
アメリカ	株式	NEOGENOMICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	3,136.31	31,363,185	3,010.41	30,104,193	3.96
アメリカ	株式	SHOTSPOTTER INC	ソフトウェア・サービス	7,000	3,046.53	21,325,718	4,065.32	28,457,271	3.75
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	9,428.48	28,285,466	9,421.92	28,265,769	3.72
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	1,500	17,401.69	26,102,540	17,204.58	25,806,877	3.40
アメリカ	株式	ANAPLAN INC	ソフトウェア・サービス	5,000	5,836.47	29,182,360	4,818.20	24,091,014	3.17
アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	2,000	13,266.97	26,533,951	11,525.16	23,050,335	3.03
アメリカ	株式	REGENXBIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	5,632.04	28,160,245	4,433.00	22,165,046	2.92
アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	1,000	23,468.42	23,468,424	20,604.57	20,604,575	2.71
アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	2,313.35	23,133,502	1,962.07	19,620,799	2.58
アメリカ	株式	AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS	資本財	3,000	5,771.57	17,314,737	5,517.46	16,552,382	2.18
アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	2,000	7,648.06	15,296,126	8,000.42	16,000,855	2.11
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	8,000	2,209.39	17,675,134	1,723.52	13,788,180	1.81
アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	5,090.68	15,272,051	4,278.71	12,836,139	1.69
アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	19,080.21	13,356,151	17,145.49	12,001,845	1.58
アメリカ	株式	AXOS FINANCIAL INC	銀行	3,000	3,325.57	9,976,733	2,714.95	8,144,875	1.07
アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	2,000	4,075.17	8,150,346	3,383.57	6,767,151	0.89

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別及び業種別の投資比率)

(令和2年2月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	7.03
	ヘルスケア機器・サービス	11.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.45
	銀行	1.96
	ソフトウェア・サービス	24.00
	半導体・半導体製造装置	9.57
合計		70.90

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。