有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	330,704,678	2.0604	681,383,918	2.2507	744,317,018	96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.52
合計	96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和5年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	7,300	7,720.19	56,357,434	9,285.43	67,783,685	9.11
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	5,700	13,340.13	76,038,753	11,459.89	65,321,429	8.78
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	7,500	7,367.27	55,254,549	8,411.56	63,086,708	8.48
アメリカ	株式	TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	銀行	7,000	7,408.80	51,861,666	8,986.87	62,908,115	8.45
アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	14,000	4,662.40	65,273,631	4,440.26	62,163,753	8.35
アメリカ	株式	DUCOMMUN INC	資本財	8,400	6,298.87	52,910,513	7,356.36	61,793,481	8.30
イスラエル	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	5,100	12,745.98	65,004,539	12,108.83	61,755,036	8.30
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	12,500	4,822.28	60,278,500	4,702.02	58,775,271	7.90
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	11,000	3,833.66	42,170,305	4,887.43	53,761,736	7.22
アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	20,000	2,707.51	54,150,276	2,368.05	47,361,042	6.36
アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	27,000	1,624.08	43,850,194	1,723.21	46,526,702	6.25
アメリカ	株式	SEACOAST BANKING CORP/FL	銀行	3,500	4,293.03	15,025,611	4,137.61	14,481,654	1.95

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年2月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	30.25
	銀行	18.75
	公益事業	6.36
	半導体・半導体製造装置	34.08
合計		89.44

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。