有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	442,101,030	1.8869	834,200,434	2.0627	911,921,794	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和3年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	1,200	60,959.33	73,151,198	77,103.64	92,524,370	10.15
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,800	16,719.08	80,251,618	17,115.82	82,155,965	9.01
アメリカ	株式	BANCORP INC/THE	銀行	28,000	2,470.55	69,175,456	2,683.75	75,145,224	8.24
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	3,500	19,599.56	68,598,481	20,312.81	71,094,860	7.80
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	10,000	4,637.78	46,377,800	5,819.20	58,192,050	6.38
アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	10,000	4,021.24	40,212,410	5,593.91	55,939,100	6.13
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	4,000	12,948.41	51,793,672	13,264.93	53,059,720	5.82
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	6,969	6,155.49	42,897,672	6,809.40	47,454,736	5.20
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,500	24,673.64	37,010,473	30,570.88	45,856,324	5.03
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	6,500	6,465.41	42,025,211	6,902.81	44,868,324	4.92
イスラエル	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	4,000	10,626.23	42,504,924	11,135.06	44,540,272	4.88
アメリカ	株式	LIVEPERSON INC	ソフトウェア・サービス	6,000	6,276.38	37,658,334	7,075.36	42,452,172	4.66
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	3,000	15,124.43	45,373,314	13,522.09	40,566,288	4.45
アメリカ	株式	NEOGENOMICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	4,716.90	35,376,810	5,404.88	40,536,615	4.45
アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	9,000	4,492.71	40,434,408	4,302.58	38,723,265	4.25
イスラエル	株式	COGNYTE SOFTWARE LTD	ソフトウェア・サービス	10,000	2,798.71	27,987,134	3,005.76	30,057,650	3.30
アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	1,428.70	7,143,500	1,280.33	6,401,675	0.70

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和3年8月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	ヘルスケア機器・サービス	9.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.15
	銀行	12.49
	ソフトウェア・サービス	35.37
	半導体・半導体製造装置	33.34
合計		95.35

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。