有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	399,139,849	2.1904	874,275,926	2.0644	823,984,304	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.58
合計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和4年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	16,000	4,941.70	79,067,283	5,089.97	81,439,640	9.88
アメリカ	株式	BANCORP INC/THE	銀行	24,000	2,799.01	67,176,460	3,391.39	81,393,420	9.88
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	13,500	5,587.81	75,435,535	5,730.12	77,356,681	9.39
アメリカ	株式	SEACOAST BANKING CORP/FL	銀行	15,000	4,319.22	64,788,353	4,252.24	63,783,600	7.74
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	1,050	60,358.69	63,376,633	59,956.58	62,954,413	7.64
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,300	17,816.65	58,794,959	14,602.05	48,186,776	5.85
アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	6,000	4,611.60	27,669,603	8,023.79	48,142,752	5.84
イスラエル	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	3,600	11,172.52	40,221,106	12,576.46	45,275,263	5.49
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	6,000	4,876.21	29,257,260	7,256.54	43,539,240	5.28
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	2,800	14,389.44	40,290,437	15,407.43	43,140,824	5.24
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	5,000	7,135.21	35,676,063	6,993.08	34,965,430	4.24
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	2,600	15,635.96	40,653,499	13,343.71	34,693,656	4.21
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,300	26,182.47	34,037,217	25,634.76	33,325,198	4.04
アメリカ	株式	NEOGENOMICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	4,959.40	37,195,545	2,397.66	17,982,469	2.18
アメリカ	株式	LIVEPERSON INC	ソフトウェア・サービス	6,000	6,599.06	39,594,363	2,091.45	12,548,730	1.52

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年2月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	9.39
	ヘルスケア機器・サービス	5.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.18
	銀行	27.50
	ソフトウェア・サービス	17.42
	半導体・半導体製造装置	26.10
合計		88.44

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。