有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成30年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド	1,002,604,396	1.2021	1,205,230,745	1.2758	1,279,122,688	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(平成30年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,000	7,446.57	74,465,730	8,435.00	84,350,070	6.59
アメリカ	株式	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)	ソフトウェア・ サービス	11,000	6,108.30	67,191,300	7,254.43	79,798,831	6.24
アメリカ	株式	MALIBU BOATS INC - A	耐久消費財・ アパレル	15,000	4,418.95	66,284,328	5,180.94	77,714,235	6.08
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・ サービス	9,000	7,453.60	67,082,439	8,169.57	73,526,162	5.75
アメリカ	株式	LIGAND PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオ テクノロジー・ ライフ サイエンス	2,500	24,413.20	61,033,023	28,611.27	71,528,193	5.59
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・ サービス	9,000	5,252.37	47,271,345	6,614.73	59,532,602	4.65
アメリカ	株式	TABULA RASA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・ サービス	6,000	7,530.97	45,185,871	9,638.89	57,833,384	4.52
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	5,500	8,789.43	48,341,881	10,267.49	56,471,234	4.41
アメリカ	株式	SENSEONICS HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	130,000	444.24	57,751,200	430.91	56,018,664	4.38
アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオ テクノロジー・ ライフ サイエンス	12,000	4,303.57	51,642,900	4,286.91	51,442,992	4.02
アメリカ	株式	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・ サービス	5,000	9,247.96	46,239,831	10,244.17	51,220,872	4.00
アメリカ	株式	CAROLINA FINANCIAL CORP	銀行	10,000	4,678.95	46,789,578	4,574.56	45,745,614	3.58
アメリカ	株式	ASTRONICS CORP	資本財	9,000	4,976.13	44,785,228	4,875.53	43,879,806	3.43
アメリカ	株式	SPS COMMERCE INC	ソフトウェア・ サービス	4,000	10,542.17	42,168,683	10,791.70	43,166,801	3.37
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・ サービス	5,500	6,851.70	37,684,388	7,707.56	42,391,602	3.31
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオ テクノロジー・ ライフ サイエンス	7,000	5,305.33	37,137,353	6,042.77	42,299,422	3.31
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・ サービス	5,000	7,524.07	37,620,353	7,552.08	37,760,400	2.95
アメリカ	株式	SEACOAST BANKING CORP/FL	銀行	10,000	3,550.58	35,505,882	3,495.05	34,950,582	2.73
アメリカ	株式	PETIQ INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,000	4,364.96	34,919,751	4,212.50	33,700,046	2.63
アメリカ	株式	EVERSPIN TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体 製造装置	32,000	1,016.19	32,518,369	1,023.97	32,767,143	2.56
イスラエル	株式	RADWARE LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	10,000	3,113.14	31,131,451	3,076.36	30,763,620	2.40
アメリカ	株式	SHOTSPOTTER INC	ソフトウェア・ サービス	5,000	5,040.96	25,204,845	6,117.18	30,585,924	2.39
アメリカ	株式	IMMUNOMEDICS INC	医薬品・ バイオ テクノロジー・ ライフ サイエンス	10,000	2,828.69	28,286,982	2,888.67	28,886,706	2.26
アメリカ	株式	UNUM THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオ テクノロジー・ ライフ サイエンス	15,000	1,671.45	25,071,795	1,789.17	26,837,649	2.10
アメリカ	株式	SMARTSHEET INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	7,000	2,637.67	18,463,725	3,276.27	22,933,890	1.79
アメリカ	株式	GENMARK DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア機器・ サービス	20,000	775.19	15,503,976	942.89	18,857,988	1.47
アメリカ	株式	MEDICINOVA INC	医薬品・ バイオ テクノロジー・ ライフ サイエンス	7,000	1,040.75	7,285,281	1,302.73	9,119,137	0.71

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成30年8月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(外国)	資本財	3.43
	耐久消費財・アパレル	6.08
	ヘルスケア機器・サービス	26.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.99
	銀行	6.31
	ソフトウェア・サービス	31.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.40
	半導体・半導体製造装置	2.56
合計		97.26

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。