有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年10月10日現在 | 第2期 平成30年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,155,047 | 51,138,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 716,326,128 | 678,123,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,164,701,445 | 2,063,808,219 | |||
| 未収入金 | 15,230,000 | 2,143,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,944,412,620 | 2,795,213,800 | |||
| 資産合計 | 2,944,412,620 | 2,795,213,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,935,741 | 13,344,044 | |||
| 未払解約金 | 15,379,357 | 4,107,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,054 | 466,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,960,251 | 13,594,921 | |||
| その他未払費用 | 42,479 | 116,555 | |||
| 流動負債合計 | 40,487,882 | 31,629,147 | |||
| 負債合計 | 40,487,882 | 31,629,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,847,963,038 | ※1 2,668,808,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,961,700 | 94,775,824 | |||
| (分配準備積立金) | 51,688,229 | 53,269,821 | |||
| 元本等合計 | 2,903,924,738 | 2,763,584,653 | |||
| 純資産合計 | 2,903,924,738 | 2,763,584,653 | |||
| 負債純資産合計 | 2,944,412,620 | 2,795,213,800 | |||
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