有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年4月10日現在 | 第15期 2024年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,922,550 | 23,251,272 | |||
| 投資信託受益証券 | 162,279,582 | 154,002,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 485,268,284 | 460,871,827 | |||
| 未収入金 | - | 368,000 | |||
| 流動資産合計 | 694,470,416 | 638,493,976 | |||
| 資産合計 | 694,470,416 | 638,493,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,134,376 | 15,185,459 | |||
| 未払解約金 | - | 309,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,176 | 105,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,389,821 | 3,077,799 | |||
| その他未払費用 | 28,961 | 26,305 | |||
| 流動負債合計 | 38,669,334 | 18,704,771 | |||
| 負債合計 | 38,669,334 | 18,704,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 638,806,853 | ※1 607,418,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,994,229 | 12,370,823 | |||
| (分配準備積立金) | 3,702,578 | - | |||
| 元本等合計 | 655,801,082 | 619,789,205 | |||
| 純資産合計 | 655,801,082 | 619,789,205 | |||
| 負債純資産合計 | 694,470,416 | 638,493,976 | |||
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