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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】: 2025/12/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2025年4月10日現在	第17期 2025年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,578,609	26,558,905
		投資信託受益証券		123,940,914	147,379,590
		親投資信託受益証券		416,409,990	430,782,779
		未収入金		-	7,643,000
		流動資産合計		549,929,513	612,364,274
	資産合計			549,929,513	612,364,274
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,311,161	18,873,814
		未払解約金		-	7,582,723
		未払受託者報酬		97,739	96,460
		未払委託者報酬		2,852,095	2,814,912
		その他未払費用		24,357	24,033
		流動負債合計		5,285,352	29,391,942
	負債合計			5,285,352	29,391,942
純資産の部
	元本等
		元本		※1 577,790,383	※1 539,251,841
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 33,146,222	※2 43,720,491
			(分配準備積立金)	553,061	32,783,875
		元本等合計		544,644,161	582,972,332
	純資産合計			544,644,161	582,972,332
負債純資産合計				549,929,513	612,364,274

開示資料

決算

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