有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年4月10日現在 | 第17期 2025年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,578,609 | 26,558,905 | |||
| 投資信託受益証券 | 123,940,914 | 147,379,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 416,409,990 | 430,782,779 | |||
| 未収入金 | - | 7,643,000 | |||
| 流動資産合計 | 549,929,513 | 612,364,274 | |||
| 資産合計 | 549,929,513 | 612,364,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,311,161 | 18,873,814 | |||
| 未払解約金 | - | 7,582,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,739 | 96,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,852,095 | 2,814,912 | |||
| その他未払費用 | 24,357 | 24,033 | |||
| 流動負債合計 | 5,285,352 | 29,391,942 | |||
| 負債合計 | 5,285,352 | 29,391,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 577,790,383 | ※1 539,251,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,146,222 | ※2 43,720,491 | |||
| (分配準備積立金) | 553,061 | 32,783,875 | |||
| 元本等合計 | 544,644,161 | 582,972,332 | |||
| 純資産合計 | 544,644,161 | 582,972,332 | |||
| 負債純資産合計 | 549,929,513 | 612,364,274 | |||
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