有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年10月10日現在 | 第16期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,251,272 | 9,578,609 | |||
| 投資信託受益証券 | 154,002,877 | 123,940,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 460,871,827 | 416,409,990 | |||
| 未収入金 | 368,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 638,493,976 | 549,929,513 | |||
| 資産合計 | 638,493,976 | 549,929,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,185,459 | 2,311,161 | |||
| 未払解約金 | 309,735 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 105,473 | 97,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,077,799 | 2,852,095 | |||
| その他未払費用 | 26,305 | 24,357 | |||
| 流動負債合計 | 18,704,771 | 5,285,352 | |||
| 負債合計 | 18,704,771 | 5,285,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 607,418,382 | ※1 577,790,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,370,823 | ※2 △ 33,146,222 | |||
| (分配準備積立金) | - | 553,061 | |||
| 元本等合計 | 619,789,205 | 544,644,161 | |||
| 純資産合計 | 619,789,205 | 544,644,161 | |||
| 負債純資産合計 | 638,493,976 | 549,929,513 | |||
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