有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年10月11日現在 | 第12期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,446,895 | 14,382,208 | |||
| 投資信託受益証券 | 209,413,933 | 195,321,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 601,181,802 | 595,672,787 | |||
| 未収入金 | 401,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 823,443,630 | 805,376,481 | |||
| 資産合計 | 823,443,630 | 805,376,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,739,943 | 4,126,004 | |||
| 未払解約金 | 284,032 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 143,645 | 132,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,191,475 | 3,863,985 | |||
| その他未払費用 | 35,834 | 33,028 | |||
| 流動負債合計 | 6,394,929 | 8,155,452 | |||
| 負債合計 | 6,394,929 | 8,155,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 869,971,877 | ※1 825,200,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,923,176 | ※2 △ 27,979,929 | |||
| (分配準備積立金) | 44,917,433 | 46,654,949 | |||
| 元本等合計 | 817,048,701 | 797,221,029 | |||
| 純資産合計 | 817,048,701 | 797,221,029 | |||
| 負債純資産合計 | 823,443,630 | 805,376,481 | |||
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