有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年10月10日現在 | 第14期 2024年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,486,770 | 46,922,550 | |||
| 投資信託受益証券 | 176,293,632 | 162,279,582 | |||
| 親投資信託受益証券 | 546,939,833 | 485,268,284 | |||
| 未収入金 | 313,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 767,033,235 | 694,470,416 | |||
| 資産合計 | 767,033,235 | 694,470,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,297,158 | 35,134,376 | |||
| 未払解約金 | 295,631 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 130,669 | 116,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,812,335 | 3,389,821 | |||
| その他未払費用 | 32,582 | 28,961 | |||
| 流動負債合計 | 30,568,375 | 38,669,334 | |||
| 負債合計 | 30,568,375 | 38,669,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 751,347,398 | ※1 638,806,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,882,538 | ※2 16,994,229 | |||
| (分配準備積立金) | 30,464,315 | 3,702,578 | |||
| 元本等合計 | 736,464,860 | 655,801,082 | |||
| 純資産合計 | 736,464,860 | 655,801,082 | |||
| 負債純資産合計 | 767,033,235 | 694,470,416 | |||
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