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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2019/12/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年4月10日現在	第5期 2019年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		36,802,630	34,589,041
		投資信託受益証券		718,805,211	679,001,662
		親投資信託受益証券		2,124,342,185	2,012,062,618
		未収入金		20,493,000	1,243,000
		流動資産合計		2,900,443,026	2,726,896,321
	資産合計			2,900,443,026	2,726,896,321
負債の部
	流動負債
		未払解約金		20,768,004	997,988
		未払受託者報酬		460,055	444,475
		未払委託者報酬		13,419,448	12,965,316
		その他未払費用		114,955	112,986
		流動負債合計		34,762,462	14,520,765
	負債合計			34,762,462	14,520,765
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,868,174,861	※1 2,708,593,482
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,494,297	※2 3,782,074
			(分配準備積立金)	64,873,456	68,133,129
		元本等合計		2,865,680,564	2,712,375,556
	純資産合計			2,865,680,564	2,712,375,556
負債純資産合計				2,900,443,026	2,726,896,321

開示資料

決算

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