有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220412-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年4月11日現在 | 第11期 2022年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,879,676 | 12,446,895 | |||
| 投資信託受益証券 | 220,706,834 | 209,413,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 670,501,164 | 601,181,802 | |||
| 未収入金 | - | 401,000 | |||
| 流動資産合計 | 905,087,674 | 823,443,630 | |||
| 資産合計 | 905,087,674 | 823,443,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,837,591 | 1,739,943 | |||
| 未払解約金 | - | 284,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,039 | 143,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,639,644 | 4,191,475 | |||
| その他未払費用 | 39,677 | 35,834 | |||
| 流動負債合計 | 6,675,951 | 6,394,929 | |||
| 負債合計 | 6,675,951 | 6,394,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 918,795,552 | ※1 869,971,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,383,829 | ※2 △ 52,923,176 | |||
| (分配準備積立金) | 47,147,861 | 44,917,433 | |||
| 元本等合計 | 898,411,723 | 817,048,701 | |||
| 純資産合計 | 898,411,723 | 817,048,701 | |||
| 負債純資産合計 | 905,087,674 | 823,443,630 | |||
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