有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年4月10日現在 | 第13期 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,382,208 | 43,486,770 | |||
| 投資信託受益証券 | 195,321,486 | 176,293,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 595,672,787 | 546,939,833 | |||
| 未収入金 | - | 313,000 | |||
| 流動資産合計 | 805,376,481 | 767,033,235 | |||
| 資産合計 | 805,376,481 | 767,033,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,126,004 | 26,297,158 | |||
| 未払解約金 | - | 295,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,435 | 130,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,863,985 | 3,812,335 | |||
| その他未払費用 | 33,028 | 32,582 | |||
| 流動負債合計 | 8,155,452 | 30,568,375 | |||
| 負債合計 | 8,155,452 | 30,568,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 825,200,958 | ※1 751,347,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,979,929 | ※2 △ 14,882,538 | |||
| (分配準備積立金) | 46,654,949 | 30,464,315 | |||
| 元本等合計 | 797,221,029 | 736,464,860 | |||
| 純資産合計 | 797,221,029 | 736,464,860 | |||
| 負債純資産合計 | 805,376,481 | 767,033,235 | |||
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