有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年4月12日現在 | 第9期 2021年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,892,852 | 19,060,897 | |||
| 投資信託受益証券 | 293,621,338 | 256,838,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 870,994,782 | 794,865,000 | |||
| 未収入金 | 5,817,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,274,325,972 | 1,070,764,408 | |||
| 資産合計 | 1,274,325,972 | 1,070,764,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,567,094 | 5,030,747 | |||
| 未払解約金 | 5,786,350 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 221,196 | 188,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,453,113 | 5,508,589 | |||
| その他未払費用 | 55,229 | 47,112 | |||
| 流動負債合計 | 100,082,982 | 10,775,265 | |||
| 負債合計 | 100,082,982 | 10,775,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,094,588,675 | ※1 1,006,149,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,654,315 | 53,839,730 | |||
| (分配準備積立金) | 58,750,905 | 51,699,636 | |||
| 元本等合計 | 1,174,242,990 | 1,059,989,143 | |||
| 純資産合計 | 1,174,242,990 | 1,059,989,143 | |||
| 負債純資産合計 | 1,274,325,972 | 1,070,764,408 | |||
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