有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年4月10日現在 | 第3期 平成30年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,138,820 | 54,211,425 | |||
| 投資信託受益証券 | 678,123,761 | 720,015,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,063,808,219 | 2,213,679,511 | |||
| 未収入金 | 2,143,000 | 20,408,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,795,213,800 | 3,008,314,803 | |||
| 資産合計 | 2,795,213,800 | 3,008,314,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,344,044 | - | |||
| 未払解約金 | 4,107,560 | 21,940,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,067 | 466,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,594,921 | 13,618,663 | |||
| その他未払費用 | 116,555 | 116,796 | |||
| 流動負債合計 | 31,629,147 | 36,142,886 | |||
| 負債合計 | 31,629,147 | 36,142,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,668,808,829 | ※1 2,905,044,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,775,824 | 67,127,240 | |||
| (分配準備積立金) | 53,269,821 | 58,417,629 | |||
| 元本等合計 | 2,763,584,653 | 2,972,171,917 | |||
| 純資産合計 | 2,763,584,653 | 2,972,171,917 | |||
| 負債純資産合計 | 2,795,213,800 | 3,008,314,803 | |||
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