有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年10月10日現在 | 第6期 2020年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,589,041 | 23,605,620 | |||
| 投資信託受益証券 | 679,001,662 | 424,730,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,012,062,618 | 1,255,872,738 | |||
| 未収入金 | 1,243,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,726,896,321 | 1,704,209,253 | |||
| 資産合計 | 2,726,896,321 | 1,704,209,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 997,988 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 444,475 | 343,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,965,316 | 10,022,857 | |||
| その他未払費用 | 112,986 | 85,833 | |||
| 流動負債合計 | 14,520,765 | 10,452,282 | |||
| 負債合計 | 14,520,765 | 10,452,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,708,593,482 | ※1 1,708,748,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,782,074 | ※2 △ 14,991,828 | |||
| (分配準備積立金) | 68,133,129 | 46,754,992 | |||
| 元本等合計 | 2,712,375,556 | 1,693,756,971 | |||
| 純資産合計 | 2,712,375,556 | 1,693,756,971 | |||
| 負債純資産合計 | 2,726,896,321 | 1,704,209,253 | |||
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