有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年10月11日現在 | 第10期 2022年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,060,897 | 13,879,676 | |||
| 投資信託受益証券 | 256,838,511 | 220,706,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 794,865,000 | 670,501,164 | |||
| 流動資産合計 | 1,070,764,408 | 905,087,674 | |||
| 資産合計 | 1,070,764,408 | 905,087,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,030,747 | 1,837,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,817 | 159,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,508,589 | 4,639,644 | |||
| その他未払費用 | 47,112 | 39,677 | |||
| 流動負債合計 | 10,775,265 | 6,675,951 | |||
| 負債合計 | 10,775,265 | 6,675,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,006,149,413 | ※1 918,795,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 53,839,730 | ※2 △ 20,383,829 | |||
| (分配準備積立金) | 51,699,636 | 47,147,861 | |||
| 元本等合計 | 1,059,989,143 | 898,411,723 | |||
| 純資産合計 | 1,059,989,143 | 898,411,723 | |||
| 負債純資産合計 | 1,070,764,408 | 905,087,674 | |||
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